Dolar Australia bergerak naik di atas 0.6950 seiring data ketenagakerjaan AS yang lemah

• AUD/USD menguat ke dekat 0,6955 pada awal sesi Asia hari Senin. 
• Nonfarm Payrolls AS berada di bawah ekspektasi pada bulan September. 
• Pasar memperkirakan RBA kemungkinan akan mempertahankan suku bunga tetap pada pertemuan kebijakan bulan November. 

Pasangan AUD/USD bergerak naik ke sekitar 0,6955 selama sesi Asia awal pada hari Senin. Data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan membebani Dolar AS (USD) terhadap Dolar Australia (AUD). Para trader menantikan rilis laporan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa ISM AS pada hari Senin nanti. 

Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada hari Jumat menunjukkan bahwa Nonfarm Payrolls naik sebanyak 29.000 pekerjaan pada bulan September, setelah kenaikan 133.000 pada bulan Agustus (direvisi dari 162.000). Angka ini berada di bawah konsensus pasar sebesar 90.000. 

Ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (Fed) pada akhir bulan ini menurun setelah data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah. Pasar kini memperhitungkan probabilitas hampir 22,1% untuk kenaikan suku bunga Fed pada bulan Oktober dan peluang 87,2% untuk kenaikan pada bulan Desember, menurut CME FedWatch Tool. 

Di sisi Australia, peluang Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga pada bulan November turun tajam setelah Indeks Harga Konsumen (CPI) terbaru sesuai dengan ekspektasi. Pasar uang kini bertaruh bahwa bank sentral Australia kemungkinan akan membiarkan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan bulan November. Probabilitas kenaikan suku bunga turun ke sekitar 20%, menurut data LSEG. 

RBA diperkirakan tetap menahan suku bunga karena inflasi yang lebih lunak dan tekanan sektor perumahan membatasi kenaikan Aussie

Analis di Commerzbank berpendapat bahwa data terbaru menegaskan mengapa “tambahan 1,5 kali kenaikan suku bunga oleh RBA – seperti yang masih diharapkan pasar kemarin – kemungkinan terlalu berlebihan.” Sehari setelah pertemuan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia, mereka mencatat bahwa angka CPI yang dirilis hari ini “juga menunjukkan” alasan untuk berhati-hati, meskipun “tidak diragukan lagi bahwa inflasi masih terlalu tinggi, dan akan memerlukan waktu sebelum kembali ke tengah kisaran target.”

Commerzbank menekankan bahwa “kenaikan suku bunga selalu berdampak dengan jeda waktu tertentu,” dan secara khusus menyoroti sektor properti, “di mana izin mendirikan bangunan kembali turun pada bulan Agustus sebesar 6,1% dibandingkan bulan sebelumnya dan harga di kota-kota terbesar terus menurun.” Dengan latar belakang ini, bank tersebut menilai bahwa “RBA kemungkinan bijaksana untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangan dalam beberapa bulan mendatang.” Pada gilirannya, mereka menyimpulkan bahwa “AUD kemungkinan tidak akan menerima dorongan tambahan lebih lanjut.”

Nada hawkish Logan mengangkat sentimen Fed dan menopang Dolar

Logan dari Fed menyampaikan pesan yang jauh lebih hawkish, dengan skor FXS Speechtracker di 9,2/10, jauh di atas rata-rata historis 8,1/10, yang menegaskan bias pengetatan yang lebih kuat dibandingkan patokan yang telah terbentuk. Penekanan bahwa imbal hasil yang lebih tinggi mungkin mencerminkan peningkatan premi jangka waktu, yang berpotensi mengurangi kebutuhan akan pengetatan agresif lebih lanjut, hadir bersamaan dengan seruan eksplisit untuk setidaknya tambahan 50 bps kenaikan suku bunga dan beberapa langkah tambahan, memperkuat pandangan bahwa kebijakan belum cukup restriktif dan bahwa inflasi tidak akan mencapai 2% tanpa suku bunga yang lebih tinggi, kombinasi yang secara umum mendukung Dolar. Secara keseluruhan, pidato tersebut menandakan keyakinan terhadap ekspansi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang seimbang, namun dengan prioritas yang jelas untuk memulihkan stabilitas harga melalui pengetatan tambahan.

FXS Fed Sentiment Index naik 1,68 poin menjadi 136,59, mengonfirmasi pergerakan solid lebih dalam ke wilayah hawkish dan sejalan dengan pembacaan FXS Speechtracker yang tinggi. Dengan indeks yang jauh di atas level netral 100, data ini memperkuat ekspektasi untuk kenaikan suku bunga kebijakan lebih lanjut dan menjaga Dolar tetap ditopang terhadap Euro dan Yen.

Analisis Teknis: AUD/USD mempertahankan nuansa bearish di bawah rata-rata pergerakan 100-hari

Pada grafik harian, AUD/USD mempertahankan nada bearish jangka pendek karena harga spot bertahan di bawah simple moving average (SMA) 100-hari dan SMA pita tengah Bollinger. Harga kini condong ke paruh bawah dari kisaran volatilitas terbaru, sementara Relative Strength Index (14) di 31,5 berada tepat di atas wilayah jenuh jual, mengindikasikan bahwa momentum penurunan masih dominan namun semakin teregang.

Di sisi atas, resistance awal terlihat pada SMA 100-hari di 0,7055, diikuti oleh pita tengah Bollinger di sekitar 0,7070; penutupan harian di atas level-level ini diperlukan untuk meredakan tekanan jual langsung sebelum hambatan berikutnya di pita atas Bollinger dekat 0,7250. Di sisi bawah, pita bawah Bollinger di 0,6895 menawarkan support penting pertama, di mana kegagalan bertahan dapat membuka jalan menuju titik terendah baru dalam rangkaian bearish yang lebih luas.

(Analisis teknis untuk berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)