Dolar Australia melemah seiring Dolar AS menguat di tengah kenaikan imbal hasil Treasury

• AUD/USD turun seiring Dolar AS menguat di tengah imbal hasil Treasury yang kembali naik mendekati level tertinggi dalam beberapa dekade.
• Risalah Rapat FOMC September menunjukkan ekspektasi adanya kenaikan suku bunga lagi sebelum akhir tahun.
• Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia naik ke puncak empat bulan di 5,3% pada Oktober, dari 4,9%.

AUD/USD memperpanjang kerugiannya untuk hari kedua berturut-turut, diperdagangkan di sekitar 0,6950 selama jam perdagangan Eropa pada Kamis. Pasangan ini melemah karena Dolar AS (USD) mendapat dukungan di tengah imbal hasil Treasury yang kembali naik mendekati level tertinggi multi-dekade yang belum terlihat sejak 2002.

Imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun dan 30 tahun masing-masing diperdagangkan di dekat 5,32% dan 5,71%. Pergerakan tajam pada imbal hasil obligasi ini, dikombinasikan dengan nada hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) terkait risiko inflasi yang persisten, sangat membebani sentimen investor secara keseluruhan.

Selain itu, Risalah Rapat September Federal Reserve mengungkapkan dukungan bulat dari seluruh 19 pembuat kebijakan terhadap kenaikan suku bunga terbaru, dengan mayoritas sepakat bahwa kenaikan suku bunga tambahan mungkin diperlukan sebelum akhir tahun. Meskipun konsensus pasar mengarah pada suku bunga yang tetap tidak berubah pada rapat Oktober, trader yang menggunakan alat CME FedWatch memperhitungkan probabilitas 84,2% untuk kenaikan suku bunga pada Desember.

Permintaan aset safe-haven mengangkat Greenback karena ketegangan geopolitik tetap tinggi atas potensi eskalasi antara AS dan Iran, yang menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap jalur pelayaran maritim vital melalui Selat Hormuz. Harga minyak mentah yang tinggi terus memicu kekhawatiran inflasi.

Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia naik ke puncak empat bulan di 5,3% pada Oktober, dari 4,9% sebelumnya. Ini menyoroti tekanan harga yang masih berlangsung akibat tingginya biaya energi global meskipun Reserve Bank of Australia (RBA) terus melakukan pengetatan moneter. Akibatnya, pasar uang kini memperhitungkan probabilitas 27% untuk kenaikan suku bunga lagi menjadi 4,85% pada rapat Dewan RBA mendatang, menurut ASX Rate Tracker.

UOB beralih ke netral terhadap Aussie, melihat perdagangan bergerak dalam kisaran ke depan

Para ahli strategi di UOB Group mencatat bahwa pandangan jangka menengah mereka terhadap AUD baru-baru ini telah dikalibrasi ulang. “Kami menjadi negatif terhadap AUD pada pertengahan bulan lalu,” kenang mereka, namun menambahkan bahwa sejak kemarin (07 Okt, spot di 0,6980) mereka “merevisi pandangan kami menjadi netral, dan kami mengindikasikan bahwa AUD ‘kemungkinan akan diperdagangkan antara 0,6935 dan 0,7020.’” Mereka menegaskan bahwa “tidak ada perubahan dalam pandangan kami,” yang memperkuat ekspektasi aksi harga yang bergerak dalam kisaran selama satu hingga tiga minggu ke depan.

Analisis Teknis:

Pada grafik harian, AUD/USD diperdagangkan di 0,6950, memperpanjang bias bearish jangka pendek karena bertahan di bawah Exponential Moving Average (EMA) periode sembilan dan 50. EMA jangka pendek berada di bawah EMA yang lebih panjang, tetapi keduanya tetap di atas harga spot, mengindikasikan struktur pemulihan yang terbatas setelah penurunan baru-baru ini. Relative Strength Index (RSI) 14 hari di sekitar 34 menunjukkan tekanan bearish yang masih bertahan dan kedekatan dengan wilayah jenuh jual, sementara pembacaan terbaru FXS Fed Sentiment Index di 137,9 menambah latar belakang makro yang hati-hati yang dapat membuat reli pasangan ini tetap terbatas.

Di sisi atas, resistance langsung berada pada EMA periode sembilan di 0,6979, dengan hambatan yang lebih signifikan pada EMA periode 50 di dekat 0,7058, di mana minat jual kemungkinan akan muncul kembali jika pasangan ini mencoba rebound. Di sisi bawah, support struktural awal terlihat pada level horizontal 0,6688, sebelum area support yang lebih dalam di 0,6434 dan 0,6348, yang menandai zona permintaan sebelumnya dan akan terlihat jika penurunan saat ini berlanjut.

(Analisis teknikal untuk artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)