Prakiraan Harga AUD/USD: Menguat mendekati 0.6950, namun tetap mempertahankan bias bearish di tengah kondisi jenuh jual

• AUD/USD menguat tipis ke dekat 0.6940 pada sesi awal Eropa hari Jumat.
• Pasangan ini tetap bernuansa bearish; rebound sementara tidak dapat dikesampingkan dengan RSI yang berada di area jenuh jual.
• Target penurunan pertama berada di area 0.6905-0.6900; level resistance terdekat muncul di 0.7000.

Pasangan AUD/USD mengumpulkan kekuatan ke sekitar 0.6940 selama jam perdagangan awal Eropa pada hari Jumat. Pasar mungkin menjadi berhati-hati di kemudian hari menjelang data ekonomi utama AS dan konflik yang meningkat di Timur Tengah.

Trader akan memantau dengan cermat data ketenagakerjaan AS untuk September guna mencari dorongan baru. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan lapangan kerja melambat pada September, sementara tingkat pengangguran diproyeksikan tetap di 4.1% untuk bulan ketiga berturut-turut.

Jika laporan tersebut menunjukkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan, hal ini dapat memperkuat alasan bagi Federal Reserve (Fed) untuk menaikkan suku bunga, sehingga mendukung Greenback.

Pasar kini memperhitungkan peluang hampir 74% bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga pada Oktober dibandingkan 36% sepekan lalu, menurut alat CME FedWatch. Mereka masih memperkirakan kenaikan suku bunga pada akhir tahun.

Peluang Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga pada November telah turun tajam setelah Indeks Harga Konsumen (CPI) terbaru keluar sesuai ekspektasi.

Pasar uang kini bertaruh bahwa bank sentral Australia kemungkinan akan membiarkan suku bunga tidak berubah pada pertemuan kebijakan November. Probabilitas kenaikan suku bunga turun ke sekitar 20%, menurut data LSEG.

RBA diperkirakan menahan suku bunga karena CPI yang lebih lemah dan pelemahan sektor perumahan membatasi sentimen positif Aussie

Analis di Commerzbank berpendapat bahwa data terbaru menegaskan mengapa “tambahan 1.5 kali kenaikan suku bunga oleh RBA – seperti yang masih diharapkan pasar kemarin – kemungkinan terlalu berlebihan.” Sehari setelah pertemuan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia, mereka mencatat bahwa angka CPI yang dirilis hari ini “juga menunjukkan” bahwa alasan untuk pengetatan lebih lanjut telah berkurang. Sambil mengakui bahwa “tidak diragukan lagi inflasi masih terlalu tinggi, dan akan butuh waktu sebelum kembali ke tengah kisaran target,” Commerzbank menekankan bahwa “kenaikan suku bunga selalu berdampak dengan jeda waktu tertentu,” khususnya di pasar properti, “di mana izin mendirikan bangunan kembali turun pada Agustus sebesar 6.1% dibandingkan bulan sebelumnya dan harga di kota-kota terbesar terus menurun.” Dengan latar belakang ini, mereka menilai bahwa “RBA kemungkinan sebaiknya menunggu dan melihat bagaimana perkembangan dalam beberapa bulan mendatang,” dan menyimpulkan bahwa “akibatnya, AUD kemungkinan tidak akan menerima dorongan tambahan lebih lanjut.”

Nada hawkish Logan mengangkat ekspektasi terhadap Fed dan mendukung Dolar

Logan dari Fed menyampaikan pesan yang jauh lebih hawkish, dengan skor FXS Speechtracker 9.2/10 dibandingkan baseline yang telah ditetapkan di 8.1/10, menegaskan bias pengetatan yang lebih kuat. Penekanan bahwa imbal hasil yang lebih tinggi mungkin mencerminkan peningkatan premi jangka waktu, yang berpotensi mengurangi kebutuhan akan pengetatan tambahan, berada dalam ketegangan dengan seruan eksplisit untuk setidaknya 50 bps kenaikan suku bunga lagi dan beberapa langkah tambahan untuk memulihkan stabilitas harga, sehingga memperkuat pandangan bahwa kebijakan belum cukup restriktif meskipun ekspansi ekonomi menguat dan pasar tenaga kerja seimbang. Secara keseluruhan, nada ini menunjukkan Fed bersedia mendorong suku bunga lebih tinggi sampai inflasi secara meyakinkan berada di jalur menuju 2%, sebuah latar belakang yang biasanya mendukung Dolar dan imbal hasil.

FXS Fed Sentiment Index naik 1.68 poin menjadi 136.59, kokoh di wilayah hawkish jauh di atas ambang netral 100 dan sejalan dengan pembacaan FXS Speechtracker yang tinggi. Pergerakan ini menandakan bahwa pernyataan Logan secara berarti telah memperkuat ekspektasi pasar terhadap pengetatan lebih lanjut, dengan level indeks yang menunjukkan bias kuat menuju suku bunga yang lebih tinggi dan dukungan berkelanjutan bagi Dolar.

Analisis Teknis: AUD/USD mempertahankan nada bearish di tengah kondisi jenuh jual

Pada grafik harian, AUD/USD mempertahankan nada bearish jangka pendek karena harga bergerak di bawah moving average (MA) 100 hari dan pita tengah Bollinger. Pasangan ini kini menekan ke arah area support pita bawah Bollinger, sementara Relative Strength Index (14) di sekitar 28 berada di wilayah jenuh jual, yang menunjukkan bahwa meskipun tekanan penurunan masih berlanjut, laju penurunan baru-baru ini dapat mulai melambat.

Di sisi bawah, support terdekat berada di pita bawah Bollinger dekat 0.6905, di mana penjual mungkin mulai kehilangan momentum jika kondisi jenuh jual memicu aksi ambil untung. Di sisi atas, resistance awal terlihat pada MA 100 hari di 0.7060, diikuti oleh pita tengah Bollinger di 0.7085, dengan pita atas Bollinger di 0.7265 menjadi batas yang lebih jauh yang perlu ditembus kembali untuk menantang bias bearish yang berlaku.

(Analisis teknis untuk artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)