Prakiraan Harga AUD/JPY: Turun di Bawah 110,50 seiring Berlanjutnya Bias Bearish di Bawah SMA 100 Hari

• AUD/JPY melemah ke sekitar 110,35 pada awal sesi Asia hari Senin.
• Pasangan mata uang silang ini mempertahankan bias negatif di bawah SMA 100 hari, dengan momentum RSI yang mengarah turun.
• Target penurunan pertama yang perlu dicermati berada di 110,15; level resistansi terdekat berada di 111,10.

Pasangan mata uang silang AUD/JPY diperdagangkan di zona negatif di sekitar 110,35 pada awal sesi Eropa hari Senin. Yen Jepang (JPY) menguat terhadap Dolar Australia (AUD) karena pernyataan bernada hawkish dapat memperkuat ekspektasi bahwa Bank of Japan (BoJ) akan menaikkan suku bunga tahun ini.

Mayoritas ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan suku bunga akan dipertahankan pada rapat kebijakan bulan Oktober yang berlangsung hari Jumat, disusul kenaikan seperempat poin persentase pada rapat berikutnya di bulan Desember.

“Ini merupakan momen bersejarah bagi BOJ, meskipun tugasnya kini lebih menantang karena perlu menginjak bukan hanya pedal gas, tetapi juga rem,” ujar Naomi Muguruma, kepala strategi obligasi di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. “BOJ kemungkinan akan mencermati data mendatang dan pergerakan pasar dalam memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga pada Desember atau menundanya hingga Januari,” tambah Naomi.

Dari Australia, Kepala Ekonom Reserve Bank of Australia (RBA) Sarah Hunter pada Senin mengisyaratkan bahwa suku bunga mungkin perlu kembali dinaikkan. Ia memperingatkan bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan tekanan harga terkini dari luar negeri berisiko mengakar di Australia.

Dukungan bagi Yen terbatas karena pengetatan BoJ tetap bertahap

Para ahli strategi di Brown Brothers Harriman mengingatkan bahwa, meskipun Yen mendapat dukungan belakangan ini, Bank of Japan kemungkinan tidak akan mempercepat siklus pengetatannya, dengan “inflasi IHK umum dan inti bergerak di bawah proyeksi BoJ untuk 2026 sebesar 2,5%.” Mereka menyoroti bahwa ekspektasi yang tercermin dalam harga pasar tetap terukur, dengan menyatakan bahwa “kurva swap hanya memperhitungkan peluang 2% untuk kenaikan suku bunga BoJ sebesar 25 basis poin menjadi 1,50% pada 30 Oktober, serta probabilitas 80% untuk kenaikan pada 18 Desember.” Hal ini menegaskan ekspektasi normalisasi yang bertahap dan bergantung pada data, bukan perubahan kebijakan secara mendadak.

Himino dari BoJ soroti risiko inflasi akibat AI, pelaku pasar yang mengantisipasi penguatan Yen tetap waspada

Himino dari BoJ mendapat skor 8,2/10 pada FXS Speechtracker, menyamai rata-rata historis dan menandakan nada kebijakan yang konsisten tegas. Penekanan pada kuatnya belanja modal dan ekspor terkait kecerdasan buatan (AI), meningkatnya ekspektasi inflasi jangka menengah dan panjang, serta inflasi yang mendasari mendekati target 2% menunjukkan kecenderungan hawkish yang jelas dibandingkan dengan sikap tradisional yang sangat akomodatif.

Peringatan bahwa penundaan perubahan kebijakan dapat meningkatkan risiko kenaikan harga dan merugikan perekonomian, ditambah kondisi keuangan yang masih akomodatif serta suku bunga riil yang rendah, memperkuat ekspektasi normalisasi bertahap. Bagi Yen, pidato tersebut mendukung kecenderungan pengetatan di masa depan, yang mengisyaratkan risiko penurunan bagi Dolar/Yen jika pasar lebih cepat menyesuaikan ekspektasi kebijakan BoJ seiring inflasi yang berkelanjutan dan penyaluran kredit perbankan yang kuat.

Analisis Teknis: Nada negatif AUD/JPY tetap bertahan di bawah SMA 100 hari

Pada grafik harian, AUD/JPY mempertahankan bias bearish jangka pendek karena harga bertahan di bawah rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 100 hari dan di bawah pita atas Bollinger. Pasangan ini berupaya stabil di atas support pita tengah Bollinger, sementara Indeks Kekuatan Relatif (RSI) di 47,01 berada sedikit di bawah garis netral 50, mengindikasikan momentum pemulihan yang lemah, bukan pergeseran bullish yang tegas.

Untuk pergerakan turun, level support terdekat terletak pada pita tengah Bollinger di 110,15, disusul batas bawah struktural yang lebih lemah pada pita bawah Bollinger di sekitar 109,21. Penembusan ke bawah level ini dapat membuka jalan menuju titik terendah 15 Oktober di 108,64. 

Untuk pergerakan naik, resistansi awal berada pada batas atas pita Bollinger di dekat 111,10, sebelum SMA 100 hari di 112,05. Lebih tinggi lagi, hambatan berikutnya terletak pada titik tertinggi 18 Agustus di 113,61. 

(Analisis teknis dalam artikel ini ditulis dengan bantuan perangkat AI. Pelajari lebih lanjut.)