Forex Hari Ini: Dolar AS menghapus kenaikan yang didorong oleh CPI seiring imbal hasil obligasi merosot

Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui pada Kamis, 15 Oktober:

The Dolar AS (USD) tetap berada di bawah tekanan jual pada hari Kamis dan mengembalikan kenaikan yang dibukukannya setelah rilis inflasi yang panas, seiring imbal hasil obligasi Treasury turun tajam. Di kemudian hari, kalender ekonomi AS akan menampilkan data Klaim Pengangguran Awal mingguan, bersama dengan angka Indeks Harga Produsen (PPI) dan penjualan ritel bulan September.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) melaporkan pada hari Rabu bahwa inflasi tahunan, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (CPI), naik menjadi 3,7% pada bulan September dari 3,4% pada bulan Agustus. Angka ini berada di atas ekspektasi pasar sebesar 3,6%. CPI inti, yang tidak memasukkan harga pangan dan energi yang bergejolak, naik 0,3% secara bulanan, dibandingkan dengan perkiraan analis untuk kenaikan 0,2%. Dengan probabilitas kenaikan suku bunga Federal Reserve (Fed) pada bulan Oktober menurut CME FedWatch Tool naik mendekati 40% pada reaksi awal terhadap data ini, Indeks USD menguat dan menyentuh level tertingginya sejak April 2025 di dekat 103,00.

Analis di OCBC mencatat bahwa CPI AS bulan September “memberikan dorongan bagi USD karena inflasi yang tetap lengket menghidupkan kembali kekhawatiran akan pengetatan Fed lebih lanjut,” dengan “CPI inti naik 0,3% MoM, di atas konsensus 0,2% dan sama dengan Agustus, sementara inflasi utama meningkat menjadi 3,7% YoY.” Mereka berpendapat bahwa “kejutan kenaikan ini membuat pertemuan 27-28 Oktober tetap terbuka,” meskipun, “mengingat panduan Fed baru-baru ini, kami tetap memperkirakan jeda pada Oktober, diikuti oleh kenaikan lagi pada Desember.”

Selama jam perdagangan awal sesi Asia, Bloomberg melaporkan bahwa China tampaknya memindahkan sekuritas AS ke bank kustodian non-AS di negara lain, menyamarkan perannya dalam membiayai defisit AS. Laporan Bloomberg lebih lanjut menambahkan bahwa kepemilikan sekuritas utang AS oleh Kanada telah tumbuh menjadi hampir $600 miliar dalam Treasury dan obligasi meskipun terjadi perang tarif, yang mengindikasikan bahwa China telah mengalihkan kepemilikannya ke Kanada. Imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun acuan turun tajam setelah berita utama ini dan terakhir terlihat melemah hampir 3% pada hari itu di sekitar 5,1%, sementara Indeks USD turun 0,45% ke 102,05.

Data dari Australia yang dirilis lebih awal pada hari itu menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran tetap tidak berubah di 4,7% pada bulan September, sementara Perubahan Ketenagakerjaan berada di -39,2 ribu pada periode ini, lebih buruk dari ekspektasi pasar sebesar -20 ribu. Meskipun pelemahan USD kembali terjadi, AUD/USD tetap berada di bawah tekanan bearish akibat data ketenagakerjaan yang mengecewakan dan diperdagangkan di bawah 0,6950 pada pagi hari sesi Eropa Kamis, turun sekitar 0,4% pada hari itu.

Kantor Statistik Nasional Inggris melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 0,1% secara bulanan pada bulan Agustus. Angka ini mengikuti ekspansi 0,4% yang dilaporkan pada bulan Juli dan lebih baik dari perkiraan pasar yang memperkirakan kontraksi 0,1%. Data lain dari Inggris menunjukkan bahwa Produksi Industri dan Produksi Manufaktur masing-masing meningkat 0,8% dan 1,2% secara bulanan. GBP/USD mengumpulkan momentum bullish dan naik 0,5% pada hari itu untuk diperdagangkan di sekitar 1,3250 pada awal sesi Eropa.

Setelah berada sangat dekat dengan 1,1100 dan mencatat level terendah baru dalam 17 bulan pada hari Rabu, EUR/USD mendapatkan daya tarik dan diperdagangkan di atas 1,1200 pada awal Kamis, naik lebih dari 0,5% pada hari itu.

Emas diuntungkan oleh penurunan tajam imbal hasil obligasi Treasury AS dan naik sekitar 1% pada hari itu untuk diperdagangkan di dekat $4.150.

USD/JPY turun ke level terendah mingguan baru di 157,58 selama jam perdagangan Asia pada hari Kamis sebelum bangkit kembali. Pada saat berita ini ditulis, pasangan ini diperdagangkan di 158,00, masih turun 0,2% pada hari itu. Anggota Dewan Bank of Japan (BoJ) Junko Koeda mengatakan pada hari Kamis bahwa kondisi moneter di Jepang tetap akomodatif dan menambahkan bahwa mereka perlu menyesuaikan kebijakan untuk menahan risiko kenaikan inflasi.