Dolar Australia kesulitan memperpanjang kenaikan mendekati 0.7000, CPI AS menjadi sorotan

Dolar Australia naik mendekati 0,6980 terhadap Dolar AS di tengah penurunan imbal hasil obligasi AS.
Para ahli pasar melihat koreksi pada imbal hasil obligasi AS ini sebagai sesuatu yang sementara.
The Fed hampir pasti akan memberikan satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini.

Dolar Australia (AUD) naik 0,3% ke sekitar 0,6980 terhadap Dolar AS (USD) selama sesi perdagangan Eropa pada hari Jumat. Namun, pasangan ini kesulitan memperpanjang kenaikan di atas 0,6990.

Mata uang Australia menjadi salah satu yang berkinerja terbaik pada hari Jumat karena sentimen pasar tetap risk-on akibat penurunan imbal hasil US Treasury Amerika Serikat (AS).

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Harga Dolar Australia Hari Ini

Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan persentase Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang tercantum hari ini. Dolar Australia merupakan yang terkuat terhadap Yen Jepang.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.03%	-0.02%	0.27%	0.09%	-0.27%	-0.11%	-0.13%
EUR	-0.03%		-0.04%	0.25%	0.05%	-0.29%	-0.10%	-0.17%
GBP	0.02%	0.04%		0.29%	0.12%	-0.24%	-0.06%	-0.07%
JPY	-0.27%	-0.25%	-0.29%		-0.18%	-0.54%	-0.37%	-0.38%
CAD	-0.09%	-0.05%	-0.12%	0.18%		-0.38%	-0.20%	-0.20%
AUD	0.27%	0.29%	0.24%	0.54%	0.38%		0.18%	0.19%
NZD	0.11%	0.10%	0.06%	0.37%	0.20%	-0.18%		-0.00%
CHF	0.13%	0.17%	0.07%	0.38%	0.20%	-0.19%	0.00%

Peta panas menunjukkan perubahan persentase mata uang utama satu terhadap lainnya. Mata uang dasar dipilih dari kolom sebelah kiri, sementara mata uang kuotasi dipilih dari baris paling atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom sebelah kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, perubahan persentase yang ditampilkan dalam kotak akan merepresentasikan AUD (dasar)/USD (kuotasi).

Pada saat penulisan, futures S&P 500 naik 0,33% ke dekat 7.800, mencerminkan suasana pasar yang kuat. Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik 0,42% ke dekat 5,26%, tetapi telah terkoreksi setelah gagal memperpanjang reli di atas 5,36%.

Apa yang membatasi kenaikan AUD?

Mata uang antipodean ini kesulitan naik lebih lanjut karena para ahli pasar melihat imbal hasil obligasi AS kembali melanjutkan tren yang lebih luas, sementara ketegangan geopolitik tetap ada.

Para strategist di ING mengatakan dalam sebuah catatan bahwa Treasury sempat mengambil jeda, tetapi mereka menekankan bahwa mereka "tidak melihat tanda-tanda koreksi yang lebih luas sedang terbentuk." Mereka menyoroti latar belakang geopolitik, dengan mencatat bahwa meskipun Presiden AS Donald Trump mengindikasikan AS "tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu sela 3 November," pasar minyak "enggan menghapus premi geopolitik yang telah menjaga harga tetap di atas $100/bbl meskipun pasokan Teluk membaik."

Ke depan, pemicu utama bagi imbal hasil obligasi AS adalah data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk September, yang akan dirilis pada hari Rabu. Data tersebut diperkirakan akan secara signifikan mendorong ekspektasi suku bunga Federal Reserve (Fed).

Saat ini, pelaku pasar yakin bahwa The Fed akan memberikan satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini.

Analisis Teknis AUD/USD

Pada grafik harian, AUD/USD diperdagangkan di 0,6978, mempertahankan nada bearish jangka pendek karena harga spot bertahan di bawah exponential moving average (EMA) 20 periode di 0,7019. Pasangan ini telah turun di bawah indikator tren jangka pendek ini, yang menunjukkan bahwa pemantulan kemungkinan akan tertahan sementara tekanan penurunan tetap berlanjut, dengan Relative Strength Index (RSI) di dekat 39 mengindikasikan momentum yang lemah namun belum jenuh jual.

Di sisi atas, resistance awal berada pada EMA 20 hari di sekitar 0,7019, dan penembusan berkelanjutan di atas hambatan ini diperlukan untuk meredakan bias penurunan yang berlaku. Tanpa support teknis terdekat yang disorot oleh dataset saat ini, pergerakan harga tetap rentan terhadap pelemahan lebih lanjut selama AUD/USD diperdagangkan di bawah EMA, sehingga pihak bearish tetap mengendalikan prospek jangka pendek.

(Analisis teknis untuk artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)

FAQ sentimen risiko

Apa arti istilah "risk-on" dan "risk-off" ketika merujuk pada sentimen di pasar keuangan?

Dalam dunia jargon keuangan, dua istilah yang banyak digunakan, yaitu “risk-on” dan “risk-off”, merujuk pada tingkat risiko yang bersedia ditanggung investor selama periode yang dimaksud. Dalam pasar “risk-on”, investor optimistis terhadap masa depan dan lebih bersedia membeli aset berisiko. Dalam pasar “risk-off”, investor mulai ‘bermain aman’ karena mereka khawatir terhadap masa depan, dan karena itu membeli aset yang risikonya lebih rendah serta lebih pasti memberikan imbal hasil, meskipun relatif kecil.

Aset utama apa yang perlu dipantau untuk memahami dinamika sentimen risiko?

Biasanya, selama periode “risk-on”, pasar saham akan naik, sebagian besar komoditas – kecuali Emas – juga akan menguat nilainya, karena mendapat manfaat dari prospek pertumbuhan yang positif. Mata uang negara-negara yang merupakan eksportir komoditas besar menguat karena meningkatnya permintaan, dan Cryptocurrency naik. Dalam pasar “risk-off”, obligasi naik – terutama obligasi pemerintah utama – Emas bersinar, dan mata uang safe-haven seperti Yen Jepang, Franc Swiss, dan Dolar AS semuanya diuntungkan.

Mata uang mana yang menguat ketika sentimen berada dalam kondisi "risk-on"?

Dolar Australia (AUD), Dolar Kanada (CAD), Dolar Selandia Baru (NZD), dan mata uang FX minor seperti Rubel (RUB) dan Rand Afrika Selatan (ZAR), semuanya cenderung naik di pasar yang “risk-on”. Ini karena perekonomian dari mata uang-mata uang tersebut sangat bergantung pada ekspor komoditas untuk pertumbuhan, dan harga komoditas cenderung naik selama periode risk-on. Hal ini karena investor memperkirakan permintaan bahan baku yang lebih besar di masa depan akibat meningkatnya aktivitas ekonomi.

Mata uang mana yang menguat ketika sentimen berada dalam kondisi "risk-off"?

Mata uang utama yang cenderung naik selama periode “risk-off” adalah Dolar AS (USD), Yen Jepang (JPY), dan Franc Swiss (CHF). Dolar AS naik karena merupakan mata uang cadangan dunia, dan karena pada masa krisis investor membeli utang pemerintah AS, yang dipandang aman karena ekonomi terbesar di dunia kecil kemungkinannya gagal bayar. Yen diuntungkan dari meningkatnya permintaan terhadap obligasi pemerintah Jepang, karena proporsi yang besar dimiliki oleh investor domestik yang kecil kemungkinannya melepas obligasi tersebut – bahkan saat krisis. Franc Swiss diuntungkan karena undang-undang perbankan Swiss yang ketat menawarkan perlindungan modal yang lebih baik bagi investor.

Artikel Berikutnya