Dolar Australia berbalik melemah karena inflasi AS yang tinggi mendorong Dolar AS

• AUD/USD turun 0,34% ke sekitar 0.6960, berbalik dari kenaikan sebelumnya seiring menguatnya Dolar AS.
• Inflasi AS meningkat menjadi 3,7% pada September, mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga Fed lebih lanjut.
• Data ketenagakerjaan Australia pada Kamis dapat memberikan arah baru bagi Aussie.

AUD/USD berbalik dari kenaikan sebelumnya pada Rabu, turun 0,34% pada hari itu dan diperdagangkan di sekitar 0.6960 pada saat artikel ini ditulis. Pasangan mata uang ini turun di bawah level psikologis 0.7000 karena data inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih kuat dari perkiraan memicu reli luas pada Dolar AS (USD), sehingga kembali menekan Dolar Australia (AUD).

Indeks Harga Konsumen (CPI) AS, yang dirilis oleh Bureau of Labor Statistics (BLS) pada Rabu, menunjukkan inflasi tahunan meningkat menjadi 3,7% pada September, naik dari 3,4% pada Agustus dan di atas ekspektasi pasar. CPI inti, yang tidak memasukkan harga pangan dan energi yang bergejolak, juga naik menjadi 2,6% YoY, dibandingkan 2,4% sebelumnya.

Secara bulanan, inflasi utama dan inflasi inti masing-masing meningkat 0,6% dan 0,3%, menyoroti tekanan harga yang masih bertahan dalam perekonomian AS. Angka-angka ini memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve (Fed) mungkin perlu mempertahankan sikap kebijakan moneter yang ketat atau menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk mengendalikan inflasi.

Setelah rilis tersebut, pasar meningkatkan peluang kenaikan suku bunga Fed sebesar 25 basis poin (bps) pada Oktober menjadi 47%, dibandingkan 22% pada hari sebelumnya. Investor juga memperkirakan peluang sebesar 41% untuk kenaikan 25 bps lagi pada Desember, naik dari 18% sehari sebelumnya.

Penyesuaian ulang ekspektasi suku bunga Fed mendorong imbal hasil obligasi Treasury AS naik tajam, memberikan dukungan tambahan bagi Greenback. Imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun acuan naik mendekati 5,33%, dari sekitar 5,20% sebelum laporan inflasi, sehingga aset berdenominasi Dolar AS menjadi lebih menarik bagi investor.

Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak Greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, naik 0,46% ke sekitar 102,70, mencapai level tertinggi sejak April 2025. Kekuatan Dolar yang meluas ini membebani AUD/USD, membalikkan kenaikan pasangan mata uang tersebut sebelumnya.

Dari sisi Australia, investor mengalihkan perhatian ke laporan ketenagakerjaan September yang akan dirilis pada Kamis, yang dapat memengaruhi ekspektasi terhadap prospek kebijakan moneter Reserve Bank of Australia (RBA).

Analisis teknikal AUD/USD

Pada grafik satu jam, AUD/USD diperdagangkan di 0.6964, mempertahankan nada bearish jangka pendek karena harga bertahan di bawah simple moving average (SMA) 100-periode di 0.6974 dan SMA 200-periode di 0.6968. Pembacaan Relative Strength Index (14) terbaru di 33 menunjukkan momentum penurunan masih berlangsung namun mulai mendekati area jenuh jual, mengisyaratkan bahwa meskipun penjual masih memegang kendali, laju penurunan dapat mulai melambat alih-alih semakin cepat secara agresif.

Di sisi atas, resistance awal berada pada SMA 200-periode di 0.6968, diikuti oleh SMA 100-periode di 0.6974, dengan hambatan yang lebih kuat di 0.6995 dan kemudian 0.7005. Lebih tinggi lagi, 0.7045, 0.7075, 0.7105, dan 0.7140 membentuk batas atas yang lebar yang perlu direbut kembali untuk meredakan tekanan bearish yang lebih luas. Di sisi bawah, support terdekat terlihat di 0.6932, diikuti oleh 0.6904 dan 0.6883, di mana penembusan di bawah level-level tersebut akan membuka jalan menuju penurunan yang lebih dalam, sementara pantulan dari area ini hanya akan menandakan konsolidasi dalam tren turun yang sedang berlangsung.

(Analisis teknikal untuk artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)