Dolar Australia Sentuh Level Tertinggi dalam Sebulan, Didukung Sikap Hawkish RBA

• Dolar Australia menguat untuk hari keempat berturut-turut, mencapai level tertinggi sejak akhir September.
• Pernyataan bernada pengetatan dari pejabat bank sentral Australia memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan.
• Ketegangan geopolitik dan ekspektasi pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat menopang Dolar AS, tetapi gagal menghentikan kenaikan pasangan mata uang ini.

AUD/USD melanjutkan penguatan pada Rabu, naik 0,42% pada hari itu dan diperdagangkan di sekitar 0,7025 saat artikel ini ditulis. Pasangan ini mencatat kenaikan untuk hari keempat berturut-turut, menyentuh level tertinggi baru dalam satu bulan setelah pekan lalu bangkit dari level terendah sejak Juli, di bawah 0,6900. Dolar Australia (AUD) terutama ditopang oleh pernyataan bernada pengetatan dari sejumlah pejabat Reserve Bank of Australia (RBA), yang memperkuat ekspektasi pengetatan moneter lebih lanjut.

Asisten Gubernur RBA Christopher Kent mengatakan pada Senin bahwa sejumlah faktor mengindikasikan kenaikan suku bunga netral, baik di Australia maupun secara global. Pernyataan ini memicu spekulasi bahwa kebijakan moneter Australia dapat tetap restriktif lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Pada Rabu, Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser juga memperingatkan bahwa inflasi yang mendasari, yang diukur menggunakan rata-rata terpangkas, dapat melampaui ekspektasi pada kuartal ketiga. Prospek ini memperkuat ekspektasi kemungkinan kenaikan suku bunga pada rapat kebijakan moneter berikutnya, yang dijadwalkan pada 3 November.

Dolar Australia juga mendapat dukungan dari data ekonomi yang menggembirakan dari Tiongkok, mitra dagang terbesar Australia. Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok pada kuartal ketiga melampaui ekspektasi pasar, meredakan kekhawatiran mengenai pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut dan menopang prospek permintaan ekspor Australia.

Di sisi AS, Dolar AS (USD) ditopang oleh sejumlah faktor pendukung, tetapi kesulitan membatasi penguatan AUD/USD. Harapan akan dimulainya kembali perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran menekan permintaan aset aman, sementara ketidakpastian yang berlarut di Timur Tengah terus membuat investor berhati-hati.

Investor kini menantikan rilis data awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) global pada Jumat, menjelang rapat kebijakan moneter Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pekan depan.

Sikap RBA yang makin condong ke pengetatan meningkatkan peluang kenaikan suku bunga, sementara dukungan bagi Dolar Australia dihadapkan pada gejolak perdagangan aset terkait AI

Analis MUFG mencatat bahwa pasar suku bunga Australia “semalam telah beralih memperhitungkan probabilitas yang lebih tinggi atas kenaikan suku bunga RBA berikutnya sebelum akhir tahun ini” setelah pernyataan bernada pengetatan dari Deputi Gubernur RBA Andrew Hausner. Hausner memperingatkan bahwa prospek inflasi kini terlihat “jauh lebih buruk” dibandingkan proyeksi RBA pada Agustus. Ia menyoroti bahwa “kita melihat kenaikan harga AI dan teknologi yang mulai tercermin dalam IHK…dan pembangunan pusat data di Australia juga sedang melonjak, jadi itu turut memberikan tekanan ke atas, ditambah tekanan pada kapasitas domestik.”

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa “inflasi sudah tinggi dalam waktu yang sangat lama, dan kita mulai melihat sejumlah tanda bahwa masyarakat tidak yakin apakah kita akan mampu membawa inflasi kembali ke sasaran, atau setidaknya tidak dalam jangka waktu yang cukup lama.” Menurut MUFG, pernyataan bernada pengetatan ini telah mendorong pelaku pasar untuk “memperhitungkan probabilitas yang mendekati 50:50 atas kenaikan suku bunga RBA berikutnya bulan depan.”

MUFG menambahkan bahwa kenaikan imbal hasil di Australia telah “mendorong penguatan Dolar Australia tahun ini,” meskipun mata uang tersebut “belakangan berkinerja lebih lemah seiring gejolak perdagangan aset terkait AI.”

Analisis teknikal AUD/USD

Pada grafik satu jam, AUD/USD diperdagangkan di 0,7028. Pasangan ini bertahan di atas rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 100 periode di 0,6975 dan SMA 200 periode di 0,6973, sehingga bias jangka pendek tetap positif selama harga bertahan di atas support garis tren naik di sekitar 0,7018. Relative Strength Index (14) yang mendekati 60 mengindikasikan momentum kenaikan yang stabil, bukan kondisi jenuh beli yang berlebihan, sementara harga berkonsolidasi tepat di bawah resistance terdekat.

Di sisi atas, resistance awal berada pada hambatan horizontal di 0,7040. Penembusan yang bertahan di atas level ini akan membuka jalan bagi kenaikan intraday lebih lanjut. Di sisi bawah, support terdekat berada pada garis tren dan level horizontal, masing-masing di 0,7018 dan 0,7014, sebelum lapisan support berikutnya di 0,6994. Di bawahnya, SMA 100 periode dan SMA 200 periode di 0,6975 dan 0,6973 menjadi landasan struktural yang lebih rendah bagi pola kenaikan ini.

(Analisis teknikal dalam artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)