Prakiraan Harga Silver: XAG/USD rebound ke dekat $56.00 seiring harga minyak, Dolar AS menurun

• Perak naik karena penurunan harga minyak mentah, imbal hasil obligasi yang lebih rendah, dan dolar yang lebih lemah meredakan tekanan pasar secara lebih luas.
• Data CPI AS yang lebih panas meningkatkan ekspektasi potensi kenaikan suku bunga Fed pada pertemuan FOMC Oktober.
• CPI utama September mencapai 3,7% secara tahunan, sementara CPI inti naik 2,6%, keduanya melampaui perkiraan pasar.

Harga Perak (XAG/USD) menguat setelah tiga hari mengalami kerugian, diperdagangkan di sekitar $56,00 per troy ounce selama jam perdagangan Asia pada hari Kamis. Perak yang tidak memberikan imbal hasil menguat seiring turunnya harga minyak mentah dan meredanya tekanan di pasar lain. Dolar AS yang lebih lemah dan penurunan imbal hasil obligasi memberikan dukungan tambahan bagi logam mulia, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aset tanpa imbal hasil.

Namun, laporan inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan segera membatasi kenaikan ini. Data tersebut memperkuat ekspektasi terhadap Federal Reserve (Fed) yang berpotensi lebih hawkish, memperkuat argumen untuk kenaikan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) mendatang pada 27–28 Oktober. Setelah rilis tersebut, trader futures menaikkan probabilitas kenaikan suku bunga pada pertemuan akhir Oktober menjadi sekitar 31,6%, menurut alat FedWatch milik CME Group.

Tekanan ekonomi tersebut dirinci dalam laporan yang dirilis pada hari Rabu oleh Bureau of Labor Statistics (BLS). Indeks Harga Konsumen (CPI) AS, ukuran luas atas biaya barang dan jasa di seluruh perekonomian, naik 0,6% secara bulanan pada September, mendorong tingkat utama 12 bulan menjadi 3,7%. Kedua metrik tersebut lebih tinggi dari perkiraan ekonom masing-masing sebesar 0,6% dan 3,6%. Sementara itu, CPI inti, yang mengecualikan komponen makanan dan energi yang volatil, naik 0,3% untuk bulan tersebut dan meningkat 2,6% secara tahunan, melampaui estimasi pasar sebesar 0,2% dan 2,5%.

Daly cenderung hawkish tetapi menyerukan kesabaran saat pasar mencerna CPI

Daly dari Fed menyampaikan nada yang sedikit lebih hawkish, dengan skor FXS Speechtracker di 6,8 dibandingkan rata-rata historis 6,1, yang menandakan keyakinan yang lebih kuat atas perlunya kemungkinan pengetatan lebih lanjut. Penekanan bahwa CPI utama yang didorong oleh bensin sedang meningkat sementara inflasi inti tetap membandel, disertai komentar bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut kemungkinan diperlukan namun waktunya harus dipertimbangkan dengan cermat, menegaskan sikap hawkish yang berhati-hati yang memprioritaskan komunikasi yang jelas dan stabilitas pasar dibanding tindakan cepat. Fokus pada risiko inflasi yang tetap berada di atas target, pasar tenaga kerja yang stabil, dan penegasan bahwa pasar telah tenang setelah guncangan CPI memperkuat pesan kesabaran dalam kerangka yang tetap berfokus pada stabilitas harga.

FXS Fed Sentiment Index turun 0,84 poin menjadi 128,17, menunjukkan sedikit penurunan dalam persepsi hawkish meskipun indeks tetap kokoh di atas level netral 100. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa, meskipun ada sedikit pelunakan dalam nada tambahan, latar belakang kebijakan secara keseluruhan tetap hawkish, dengan FXS Fed Sentiment Index dan FXS Speechtracker sama-sama menunjukkan Federal Reserve yang masih condong ke arah pengetatan lebih lanjut jika guncangan inflasi berlanjut.

Analisis Teknis:

Pada grafik harian, XAG/USD diperdagangkan di $56,00, memperpanjang fase bearish karena tetap jauh di bawah Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari dan 50 hari, yang membatasi kenaikan dan mencerminkan struktur tren yang memburuk. Relative Strength Index (RSI) 14 hari di 32,36 berada tepat di atas area jenuh jual, mengindikasikan tekanan jual yang masih berlanjut, sementara FXS Fed Sentiment Index di 128,17 menunjukkan ketidakpastian kebijakan yang masih tinggi yang dapat terus membebani perak dalam waktu dekat.

Di sisi atas, resistance awal sejalan dengan EMA jangka pendek di $58,80, dan penembusan berkelanjutan di atas level ini akan dibutuhkan untuk meredakan tekanan penurunan dalam waktu dekat. Setelah itu, EMA 50 hari di $62,61 menjadi hambatan yang lebih signifikan; selama harga diperdagangkan di bawah kumpulan moving average ini, reli kemungkinan akan dimanfaatkan untuk aksi jual, sehingga bias bearish tetap terjaga dalam beberapa sesi mendatang.

(Analisis teknis untuk berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)