Eksposur adalah jumlah risiko finansial yang terkait dengan transaksi terbuka, aset, mata uang, sektor, atau portofolio. Ini mengukur seberapa besar pergerakan harga dapat memengaruhi Anda.
Eksposur dapat diukur berdasarkan nilai posisi, persentase akun, atau berdasarkan kelas aset, mata uang, atau wilayah. Memegang beberapa posisi di pasar yang sama memberi Anda eksposur terkonsentrasi, yang meningkatkan risiko jika pasar tersebut bergerak tajam melawan Anda.
Eksposur adalah besarnya risiko; leverage adalah yang memungkinkan sejumlah kecil modal mengendalikan eksposur yang lebih besar. Anda menurunkan eksposur untuk membatasi potensi kerugian dan meningkatkannya untuk mengejar keuntungan yang lebih besar, dan Anda mencapai eksposur nol di suatu pasar hanya ketika Anda flat, tanpa posisi terbuka di dalamnya.
Anda memiliki portofolio senilai USD 10,000.
Anda memiliki saham Apple senilai USD 2,000.
Eksposur Anda terhadap Apple adalah 20%, karena:
USD 2,000 √∑ USD 10,000 √ó 100 = 20%